- 국내증시 테마주 시황 -
▷금일 옵션만기 이슈로 코스피지수가 하락, 코스닥지수가 상승한 가운데, 테마별로는 상승이 우세. 올해 건설수주 180조원 상회 전망 등에 건설 대표주/중소형, 시멘트/레미콘, 건설기계 등의 테마가 상승. 올해 글로벌 5G 가입건수 2억2,000만 돌파 전망 등에 5G/통신장비 테마도 상승. 文 대통령이 대국민 탄소중립 비전 선언 예정 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마도 상승. 현대차의 수소연료전지 브랜드 HTWO 공개 및 2030년 70만기 수소연료전지 판매 목표 제시 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마도 상승. 최근 컨테이너선 운임지수 상승 영향 등에 해운 테마도 상승. 철강 가격 강세에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 철강 주요종목/중소형 테마가 상승. D램 슈 퍼사이클 전망에 따른 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품/장비 테마도 상승. 국내 코로나19 신규 확진자 급증에 따라 병상 문제 대두 속에 일부 코로나19(음압병실/ 음압구급차) 테마도 상승. 이 외에 종합상사, 바이오시밀러, CCTV&DVR, 조선, 전력설 비, 철도, 정유 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 최근 공인인증서 폐지 수혜 기대감 지속 등으로 상승했던 보안주(정보) 테마가 하락. 삼성전자, SK하이닉스 가 숨고르기 장세 속 하락하면서 반도체대표주(생산) 테마도 하락. 이 외에 마리화나(대마), 키오스크, 가상화폐, 탄소나노튜브, 인터넷 대표주, 마이크로LED 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 건설 대표주/중소형, 시멘트/레미콘, 건설기계 -
올해 건설수주 180조원 상회 전망에 상승.
▷하나금융투자는 전일 보고서를 통해 통상 적으로 12월 건설 수주는 연말 공공 예산 집행에 따라 1~11월 평균 대비 70~80% 가량 높은 수준을 보이며(과거 5년 평균 +78%), 이를 감안 시 2020년 건설수주는 역대 최대 수준인 180조원을 상회할 것으로 전망. 이는 2019년에 이어 2년 연속 국내 건설수주 최고치 갱신이며 2021~2022년 건설 투자 확대가 지속될 전망으로 건설업종 전반의 수 혜가 기대된다고 분석.
▷2020년 건설 수주는 10월 누적 기준 145조원을 기록하며 전년 동기간 123조원 대비 20%가량 증가했으며, 올해는 주거용 건축(주택) 수주가 전 년비 50% 가량 증가하며 전체 건설 수주를 견인했다고 설명.
▷NH투자증권은 쌍용 양회에 대해 2021년 하반기 시멘트 가격 인상 가능성 및 순환자원 처리시설 4기 전부 가동 효과 반영, 2020년 코로나19와 장마에 따른 이연 물량(+200만톤) 등으로 2021년 영업이익은 2,868억원(+16.9%, y-y)를 기록할 것으로 전망. 이에 투자의견을 BUY로 유지하고, 목표주가는 7,000원에서 8,500원으로 상향
▷이와 관련 대우건설, GS건설, 남광토건, 동원개발 등 건설 대표주/중소형 테마, 쌍용양회, 한일시멘트, 한일현대시멘트 등 시멘트/레미콘 테마, 프리엠스, 두산인프라코어, 진성티이씨, 현대건설기계 등 건설기계 테마가 상승.
▷한편, 금일 장마감 후 두산중공업은 재무구조개선을 위한 자구안의 일환으로 자회사인 두산인프라코어 지분매각을 위해 현대중공업지주주 식회사-케이디비인베스트먼트주식회사 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 공시.
- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -
현대차, 수소연료전지 브랜드 HTWO 공개 및 2030년 70만기 수소연료전지 판매 목표 제시 등에 상승.
▷현대차는 이날 CEO 인베스터데이를 개최하고 2025년까지의 경영계획을 발표. 2021년 자동차 부문 영업 이익률 목표는 4~5% 수준이며, 중장기 투자 계획으로 2020~2025년까지 6년간 약 60.1 조원을 투자할 예정이라고 밝힘. 중장기 투자계획의 세부 내용으로는 기존사업 경쟁력 강화 약 36.6조원, 미래기술 역량 확보(전동화·수소사업·모빌리티·자율주행 등) 관련 약 23.5조원이라고 설명.
▷아울러, 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 수소연료전지 시스템 브랜드 HTWO를 공개하고, 오는 2030년 70만 기의 수소연료전지를 시 장에 판매하겠다는 목표를 제시. HTWO 브랜드 출시를 계기로 국내, 유럽, 미국, 중국 등 4대 거점을 중심으로 본격적인 사업 확장에 나설 예정.
▷이와 관련, 금일 우 수AMS, 디아이티, 인지컨트롤스, 에스퓨얼셀 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테 마가 상승.
▷한편, 우수AMS는 현대家 정대선 사장이 인수한다는 소식이 전해졌음. 언론에 따르면, 우수AMS의 사실상 최대주주인 다담하모니제1호사모투자합자회사의 최다 출자자가 최근 현대비에스앤아이로 변경된 것으로 알려짐.
- 5G/통신장비 -
올해 글로벌 5G 가입건수 2억2,000만 돌파 전망 등에 상승.
▷언론에 따르면, 글로벌 통신 장비업체 에릭슨이 2026년 5G(5세대 이동통신) 네트워크에 연결(지원)된 5G 기기 수가 35억건에 이를 것이라고 전망한 것으로 전해짐. 아울러, 올해 말 전세계 5G 가입건수가 2억2,000만에 이를 것이며, 특히, 중국의 가입건수가 1억7,500만으로 전체의 80%를 차지할 것으로 예측함.
▷이와 관련 5G 가입율 11%를 달성한 중국의 빠른 성장세와 각국·통신사 사이의 치열한 네트워크 구축 경쟁, 떨어지는 5G 스마트 폰 가격 등을 근거로 제시함.
▷이 같은 소식에 에프알텍, 이노인스트루먼트, 메탈라이프 등 5G/통신장비 테마가 상승.
▷한편, 한국전자통신연구원(ETRI)은 금일 언론을 통해 세계 최초로 기지국으로부터 밀리미터파(28GHz) 기반 광대역 5G 신호를 받 아 건물 내로 보낼 수 있는 광중계기 기술개발에 성공했다고 밝힘.
- 온실가스( 탄소배출권) -
文대통령, 대국민 탄소중립 비전 선언 예정 소식에 일부 관련주 상 승.
▷문재인 대통령은 금일 오후 7시35분 청와대 본관 집무실에서 '2050 대한민국 탄소중립' 비전을 국민들과 국제사회에 생방송으로 선언할 예정. 이와 관련 청와대는 "유엔의 온실가스 감축 정책에 따라 유럽연합(EU), 중국, 일본 등 세계 주요국이 탄 소중립을 선언하고 있다"며 "문 대통령의 탄소중립 비전 선언으로 우리나라도 국제사 회의 노력에 선도적으로 동참하는 것"이라고 설명.
▷이 같은 소식에 KC코트렐, 한솔홈데코, 이건산업 등 일부 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승.
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